Capital investissement - Comptabilité et administration de fonds, Officer/Private Markets Fund Accounting and Administration, Officer

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La personne que nous recherchons

State Street est un chef de file sectoriel dans la prestation de services de fonds administratifs aux gestionnaires de fonds de couverture et de capital-investissement au sein de notre groupe d’affaires Alternative Investment Solutions. Notre équipe de capital-investissement offre des solutions de service personnalisées pour les fonds d’investissement qui ont des structures fermées et une variété de placements de portefeuille. Cette occasion permet aux candidats d’offrir des produits hybrides de couverture et de capital-investissement pour les gestionnaires d’actifs de premier plan du secteur. Le rôle de la VNA du capital-investissement est le centre de la prestation des services administratifs. Les employés interagissent quotidiennement avec des équipes fonctionnelles, y compris celles des opérations commerciales, des services aux investisseurs, de la garde et des déclarations fiscales et financières, tant localement qu’à l’échelle mondiale.

Pourquoi ce rôle est important pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de International Fund Services (IFS), acquise par State Street en juillet 2002. IFS, également connue sous Alternative Investment Solutions, est un prestataire de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques pour les fonds de couverture et les fonds de capital-investissement. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les exigences de première ligne, de deuxième ligne et d’arrière-guichet des investisseurs institutionnels.

Joignez-vous à nous si faire votre marque dans le secteur des placements non traditionnels dès votre entrée en poste est un défi que vous souhaitez relever.

Ce dont vous serez responsable

En tant que responsable de la comptabilité et de l’administration des fonds, vous devrez :

• superviser le personnel (y compris associés et les associés principaux)
• gérer le flux de travail interne et les échéances des clients
• gérer les relations avec les clients et assurer la liaison quotidienne avec le personnel de ceux-ci
• entretenir de bonnes relations de travail avec toutes les personnes-ressources des clients, y compris les avocats du vérificateur des investisseurs et le personnel de la banque
• examiner les documents de travail trimestriels et annuels, y compris les calendriers de régularisation des portefeuilles et les affectations de capital des partenaires
• examiner les états financiers trimestriels et annuels, les notes de bas de page et coordonner les vérifications annuelles
• examiner ou préparer les calculs complexes des frais de gestion en cascade et les affectations de comptes de capital, etc.

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à avoir du succès dans ce rôle.

• Solides aptitudes pour la pensée critique, la résolution de problèmes et la prise de décisions
• Capacité d’être un leader au sein de son équipe et parmi ses pairs
• Solides aptitudes pour la communication, les relations interpersonnelles et l’organisation, ce qui comprend d’excellentes aptitudes pour la gestion du temps et l’établissement des priorités
• Les candidats doivent faire preuve d’initiative, être en mesure de bien performer sous pression et gérer simultanément plusieurs tâches
• Excellentes aptitudes pour l’administration et l’organisation, et capacité reconnue de mener plusieurs tâches à la fois et de travailler efficacement pour respecter les livrables des clients

Formation et compétences privilégiées

• Baccalauréat en comptabilité ou en finances
• Au moins 5 à 6 ans d’expérience en capital-investissement
• Expérience souhaitée dans les catégories d’actif de placements non traditionnels, les structures de fonds complexes et le calcul des frais
• Capacité d’avoir du succès et de fonctionner dans un environnement soumis à des échéances serrées
• Expérience dans la direction de communications verbales et écrites en anglais à des niveaux supérieurs avec des clients internes et externes
• La qualification CPA est un atout, mais non obligatoire
• Expérience avec Investran ou Geneva préférable, mais non obligatoire

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et sociétés de renseignements sur les actifs dans le monde. De la technologie à l’innovation de produits, nous faisons notre marque dans le secteur des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services de placement, des données et des analyses, de la recherche et du commerce de placements et de la gestion des placements aux clients institutionnels.

Travailler. Vivre. Grandir. Nous déployons tous les efforts pour créer un excellent environnement de travail. Nos avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les endroits, mais vous pouvez vous attendre à de généreux soins.

Inclusion, Diversité. Responsabilité sociale. Nous croyons vraiment que la diversité des antécédents, des expériences et des points de vue de nos employés contribue grandement à créer un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et réaliser son plein potentiel tout en ajoutant de la valeur à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats de diverses origines, origines, capacités, âge, orientation sexuelle, identité de genre et personnalité. Une autre valeur fondamentale de State Street est l’engagement actif avec nos communautés partout dans le monde, en tant que partenaire et leader. Vous aurez des outils pour aider à équilibrer votre vie professionnelle et personnelle, des journées de bénévolat rémunérées, un programme de dons de contrepartie et l’accès aux réseaux d’employés qui vous aident à rester connecté à ce qui vous importe.

State Street est un employeur d’égalité des chances et d’action positive.

Découvrez toutes les opportunités disponibles chez State Street à Statestreet.com/careers.

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Who we are looking for

State Street is an industry leader in providing administrative fund services to both Hedge Fund and Private Equity managers within our Alternative Investment Solutions business group. Our PE team delivers customized service solutions for investment funds that have closed end structures and a variety of portfolio investments. This opportunity uniquely offers candidates the opportunity to service hybrid hedge and private equity products for industry leading asset managers. The PE NAV role is the hub in the delivery of administrative services. Employees interact daily with functional teams including trade operations, investor services, custody, tax, and financial reporting locally and in globally diverse locations.

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Fund Accounting & Administration, Officer you will

• Supervise staff (including Associates and Senior Associate Staff)
• Manage internal workflow and client deadlines.
• Manage client relationships & liaising with client personnel on a daily basis.
• Maintain good working relationship with all client contacts including investment professional's investors auditor's lawyers and banking personnel.
• Review quarterly and annual financial work paper packages including portfolio schedules accruals and partner capital allocations.
• Review quarterly and annual financial statements and footnotes and coordinating annual audits.
• Review and/or prepare complex fee calculations management fees waterfall and capital account allocations etc.

What we value

These skills will help you succeed in this role.

• Strong critical thinking, problem solving, and decision-making skills.
• An ability to be a leader within their team, as well as be a leader amongst your peers.
• Strong communication, interpersonal, and organizational skills, which includes excellent time management and prioritization skills.
• Candidates must demonstrate initiative, be able to perform well under pressure, and simultaneously handle multiple assignments.
• Excellent administrative and organizational with the proven ability to multi-task and to work efficiently to meet client deliverables.
• Investran experience is preferred.

Education & Preferred Qualifications

• Bachelor’s degree in accounting or finance
• At least 5 to 6 years of Private Equity experience
• Experience with alternative investment asset classes, complex fund structures and fee calculations desired.
• Experience leading verbal and written communications in English at senior levels with internal and external clients
• Ability to thrive and function in a high-pressure deadline driven environment.
• CPA qualification is favorable but not required.
• Experience with Investran or Geneva favorable but not required.

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

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