Team Lead, Security Master and Pricing

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The Team Leader Provides daily oversight and end-to-end support for security setup and pricing on BMO Wealth Management books of record for all BMO Wealth Management lines of business (Investor Line, Nesbitt Burns and Private Investment Council and BMO Trust Company. This role is responsible for managing daily SLA’s and any escalations. Ensuring that set up and pricing is accurate, complete and timely; overseeing the team’s work for accuracy; triaging issues and developing a remediation action plan and partnering with lines of business or other Wealth Operations teams to ensure timely and satisfactory resolution of inquiries. Security set up includes equities, fixed income, mutual funds, ETFs, segregated funds, term investments and private securities.

Required Skills:

• Experience with security set up and pricing activities
• Knowledge of/experience with Broadridge (ADP), FIS (Global Plus), RIS and Charles River Investment Management System
• Knowledge of vendor tools that provide price and security detail information like Bloomberg, Eikon and Fundserv
• Knowledge of Capital market products (Equities, Derivatives and Fixed income securities)
• Excellent organizational, prioritization, time management skills
• Intermediate to advanced Excel functionality
• Strong attention to detail and understanding of audit requirements to ensure adequate audit trail and compliance with controls
• Supervisory experience

S’assurer que les fonds sont évalués et comptabilisés comme il se doit en prenant une mesure précise des cours de titre ou des titres en portefeuille. Effectuer le calcul quotidien des valeurs d’actif net, surveiller et enregistrer les flux de trésorerie, et assurer une coordination efficace avec les banques dépositaires, les courtiers de premier ordre et les autres prestataires de services.

• Favoriser une culture conforme à la raison d’être, aux valeurs et à la stratégie de BMO et incarner les valeurs et les comportements de BMO en tout temps.
• Assurer l’harmonisation entre les valeurs et les comportements afin de favoriser la diversité et l’inclusion.
• Faire régulièrement des liens entre le travail et la raison d’être de BMO, établir des objectifs inspirants, définir des attentes précises envers les résultats et assurer une responsabilisation claire en matière de suivi.
• Mettre sur pied des équipes interdépendantes qui collaborent avec les groupes fonctionnels et d’exploitation afin de créer le plus de valeur possible pour toutes les parties prenantes.
• Attirer et retenir les meilleurs talents et favoriser leur avancement professionnel.
• Améliorer le rendement de l’équipe, reconnaître et récompenser le rendement, coacher les employés, appuyer le perfectionnement et gérer le rendement insatisfaisant.
• Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
• Conseiller et orienter le secteur d’activité ou le groupe d’exploitation attitré par rapport à la mise en œuvre des solutions.
• Soutenir la mise en œuvre des initiatives stratégiques, en collaboration avec les parties prenantes internes et externes.
• Effectuer des analyses et des évaluations indépendantes pour résoudre les problèmes stratégiques.
• Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
• Formuler des commentaires quant à la planification et à la mise en œuvre des programmes opérationnels.
• Préparer les calculs de la valeur de l’actif net pour les fonds complexes, selon les besoins.
• Aider à l’établissement de comptes clients à la mise en œuvre de projets spéciaux.
• Aider à vérifier le système pour tout changement.
• Calculer tous les jours la valeur de l’actif net par action des fonds cédés.
• Examiner et traiter les transactions relatives aux dividendes, aux intérêts, aux opérations stratégiques sur le capital et aux opérations, à la demande des négociateurs ou des directeurs de portefeuille.
• Rapprocher et examiner les opérations, les transactions en espèces et les titres en portefeuille.
• Compiler avec exactitude les concordances de comptes, l’analyse des écarts et les rapports financiers.
• Entrer et vérifier les décaissements et les encaissements.
• Surveiller les habitudes d’inscription et de paiement des fournisseurs et des comptes des sociétés affiliées étrangères.
• Préparer les ébauches de factures aux fins d’approbation et aider à l’établissement de la version définitive des factures et à leur présentation aux clients et aux sociétés affiliées étrangères.
• Faire la concordance des grands livres et des grands livres auxiliaires et transmettre à l’échelon supérieur les cas d’indisponibilité.
• Faire la concordance des relevés bancaires tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois, et communiquer les indisponibilités de fonds, d’opérations ou de titres aux parties prenantes internes et externes; résoudre les problèmes de comptabilité des fonds dus en temps opportun.
• Examiner les cas de franchissement des seuils de tolérance et transmettre tout problème à l’échelon supérieur.
• Aider à la préparation des rapports de conformité fiscale.
• Aider à la préparation des rapports de vérification, des états financiers et au calcul de la répartition de l’impôt.
• Préparer les valeurs d’actif net quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles finales dans les délais prescrits pour les rapports des clients.
• Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes et voir à l’harmonisation.
• Se concentrer principalement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation au sein de BMO; adopter au besoin une orientation plus large à l’échelle de l’organisation.
• Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
• Travailler de façon indépendante sur un large éventail de tâches complexes, qui peuvent représenter des situations uniques.
• Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

  Qualifications :

• Généralement de quatre à six années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Compréhension croissante du secteur fonctionnel et du marché.
• Maîtrise technique acquise par la scolarité ou l’expérience de travail.
• Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe - compétences approfondies.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes - compétences approfondies.
• Capacité d’influence - compétences approfondies.
• Compétences pour la prise de décisions fondées sur les données - compétences approfondies.

Salaire :

Type de rémunération :

Ce qui précède représente la fourchette et le type de rémunération de BMO Groupe financier.

Les salaires varieront en fonction de facteurs comme l’emplacement, les compétences, l’expérience, les études et les qualifications pour le poste et pourront inclure une structure de commissions. Les salaires pour les postes à temps partiel seront calculés au prorata du nombre d’heures travaillées régulièrement. Pour les rôles à commission, le salaire susmentionné représente la cible de BMO Groupe financier pour la première année au poste.

La rémunération totale offerte par BMO variera selon le type de rémunération associé au poste et peut comprendre des primes de rendement, des primes discrétionnaires ainsi que d’autres avantages et récompenses. BMO offre également une assurance santé, le remboursement des frais de scolarité, une assurance accident et une assurance vie, ainsi que des régimes d’épargne-retraite. Pour en savoir plus sur nos avantages sociaux, consultez le site : https://jobs.bmo.com/ca/fr/R%C3%A9mun%C3%A9ration-globale

À propos de nous

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance économique partout dans le monde.

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre groupe de compétences.

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